営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は112億9千5百万円となり、前連結会計年度末比10億6千6百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、26億3千万円の収入(前年同期は9億1百万円の収入)となりました。この主な要因は、棚卸資産の減少、売上債権の減少、仕入債務の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△9億8千2百万円(前年同期は△7億6千5百万円)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得によるものです。

2016/08/09 9:10