利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、12億3千7百万円の収入(前年同期は26億3千万円の収入)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少、棚卸資産の減少、法人税等の支払額の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△18億3千万円(前年同期は△9億8千2百万円)となりました。この主な要因は、子会社株式の取得、有形固定資産の取得、無形固定資産の取得によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、△5億7千万円(前年同期は△5億8千2百万円)と、前年同期並みとなりました。

2017/08/10 9:22