営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は104億3千7百万円となり、前連結会計年度末比11億6千2百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、12億3千7百万円の収入(前年同期は26億3千万円の収入)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少、棚卸資産の減少、法人税等の支払額の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△18億3千万円(前年同期は△9億8千2百万円)となりました。この主な要因は、子会社株式の取得、有形固定資産の取得、無形固定資産の取得によるものです。

2017/08/10 9:22