利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、20億7百万円の収入(前年同期は12億3千7百万円の収入)となりました。この主な要因は、仕入債務の増加、売上債権の減少、法人税等の支払額の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1億円(前年同期は△18億3千万円)となりました。この主な要因は、子会社株式の取得による支出の減少、有形固定資産の取得による支出の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、△6億8千3百万円(前年同期は△5億7千万円)となりました。この主な要因は、長期借入金の借入によるものです。

2018/08/10 9:31