営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は112億4千4百万円となり、前連結会計年度末比12億2千3百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億7百万円の収入(前年同期は12億3千7百万円の収入)となりました。この主な要因は、仕入債務の増加、売上債権の減少、法人税等の支払額の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1億円(前年同期は△18億3千万円)となりました。この主な要因は、子会社株式の取得による支出の減少、有形固定資産の取得による支出の減少によるものです。

2018/08/10 9:31