営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は137億4千3百万円となり、前連結会計年度末比13億7千2百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、21億8千9百万円の収入(前年同期は20億7百万円の収入)となりました。この主な要因は、売上債権の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1億8千7百万円(前年同期は△1億円)となりました。この主な要因は、有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出によるものです。

2019/08/09 9:42