利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、11億1千4百万円の収入(前連結会計年度は14億8千5百万円の収入)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少、税金等調整前当期純利益の計上などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億円の支出(前連結会計年度は4億3千3百万円の収入)となりました。この主な要因は、有形固定資産及び投資有価証券の取得などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億1千1百万円の支出(前連結会計年度は4億3千万円の収入)となりました。この主な要因は借入金の返済、配当金の支払などによるものです。

2020/03/27 12:06