営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は112億5千6百万円となり、前連結会計年度末比8億1千7百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、15億4千6百万円の収入(前年同期は21億8千9百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益、仕入債務の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△17億3千5百万円(前年同期は△1億8千7百万円)となりました。この主な要因は、新規連結子会社の事業譲受による支出、投資有価証券の取得による支出によるものです。

2020/08/12 11:38