営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は116億5千万円となり、前連結会計年度末比11億1千6百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億9千2百万円の収入(前年同期は14億5百万円の収入)となりました。この主な要因は、棚卸資産の減少、仕入債務の増加などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億1千4百万円の支出(前年同期は4億3千1百万円の支出)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得などによるものです。

2024/08/08 16:39