有価証券報告書-第79期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産
① 現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	37
預金
当座預金	21,843
普通預金	4,513,264
通知預金	700,000
定期預金	1,086,000
小計	6,321,108
計	6,321,145

② 受取手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福徳長酒類株式会社	109,952
大阪食糧卸株式会社	109,372
株式会社イトー	77,007
株式会社ヤマダ	52,525
株式会社藤忠	48,701
その他	187,211
計	584,770

2)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	16,912
平成26年1月	425,512
平成26年2月	127,228
平成26年3月	10,416
平成26年4月	4,700
計	584,770

③ 売掛金
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)	摘要
三和酒類株式会社	234,432	精麦製品の販売
三菱商事株式会社	157,777	小麦粉等の販売
カネカ食品株式会社	141,494	小麦粉等の販売
ヤマエ久野株式会社	138,225	小麦粉、精麦製品等の販売
三井物産株式会社	134,359	小麦粉等の販売
その他	1,952,182	小麦粉等の販売他
計	2,758,472

2)売掛金の発生及び回収並びに滞留の状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
2,588,213	21,871,303	21,701,044	2,758,472	88.7	44

(注)1.算出方法

回 収 率 =	当期回収高	×100
	当期首残高+当期発生高

滞留期間 =	(当期首残高+当期末残高)×	1	×30日
		2
	当期平均発生高

2.回収状況は順調であります。
3.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品
製菓・製パン用原材料等	97,116
小麦粉・プレミックス	2,281
その他	2,739
小計	102,136
製品
小麦粉	574,487
プレミックス	158,934
精麦製品	83,235
品質改良剤・日持向上剤	17,963
ふすま	12,524
ライ麦粉他	5,517
小計	852,662
計	954,799

⑤ 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原料
外国産小麦	1,159,411
外国産大麦	797,507
国内産小麦	647,721
国内産大麦	65,947
国内産裸麦	19,670
ライ麦	3,139
小計	2,693,397
貯蔵品
プレミックス資材等	175,435
包装容器等	25,908
小麦粉等	7,177
その他	21,583
小計	230,105
計	2,923,502

b.負債
① 買掛金

相手先	金額(千円)	摘要
農林水産省	713,065	原料購入代金
双日九州株式会社	56,790	資材等購入代金
パーカー川上株式会社	45,100	商品購入代金
大石化成株式会社	35,654	資材等購入代金
株式会社カーギルジャパン	33,045	資材等購入代金
その他	308,197	資材等購入代金他
計	1,191,853

② 繰延税金負債
繰延税金負債は1,975,271千円であり、その内容については「2.財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。