有価証券報告書-第91期(2025/01/01-2025/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,597,089 | 1,699,857 |
| 減価償却費 | 668,923 | 712,996 |
| 減損損失 | 373 | 373 |
| のれん償却額 | 17,618 | 17,618 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,867 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | △254,867 | △308,314 |
| 受取保険金 | - | △11,194 |
| 災害損失 | - | 7,931 |
| 支払利息 | 22,364 | 36,996 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,543 | 12,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,136 | 3,682 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 22,742 | 22,969 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,793 | 131,602 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 110,044 | 932,607 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,651 | 253,619 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,294 | 6,859 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △199,916 | △55,425 |
| その他 | △45,926 | △52,081 |
| 小計 | 2,060,912 | 3,413,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254,867 | 308,314 |
| 利息の支払額 | △20,761 | △37,574 |
| 保険金の受取額 | - | 11,194 |
| 法人税等の支払額 | △376,000 | △595,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,919,017 | 3,099,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △56,019 | △57,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,218 | 74,634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △581,239 | △2,255,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,222 | △35,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △433 | △439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229,835 | 68,675 |
| 貸付けによる支出 | - | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 300 |
| その他 | 384 | 754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △389,399 | △2,204,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,500 | 9,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,500 | △8,000 |
| リース債務の返済による支出 | △30,580 | △28,584 |
| 長期借入れによる収入 | 2,295,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,357,940 | △498,940 |
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △14 |
| 配当金の支払額 | △401,734 | △966,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,661 | △1,493,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,563 | △75 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,035,843 | △597,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,534,677 | 12,570,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,570,520 | 11,972,802 |
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