有価証券報告書-第88期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,212,168 | 1,400,049 |
| 減価償却費 | 696,849 | 641,541 |
| 減損損失 | 870 | 499 |
| のれん償却額 | 17,618 | 17,618 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,706 | △1,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | △188,205 | △201,929 |
| 受取保険金 | △14,601 | △7,594 |
| 災害損失 | - | 6,976 |
| 支払利息 | 16,899 | 18,962 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,284 | 1,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,074 | △607 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 26,199 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △131,471 | △348,798 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △112,621 | △1,396,633 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 136,797 | △34,724 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △2,029 | 3,378 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 15 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 334 | 93,375 |
| その他 | 185,335 | △106,208 |
| 小計 | 1,824,445 | 112,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,205 | 201,929 |
| 利息の支払額 | △16,309 | △19,343 |
| 保険金の受取額 | 14,601 | 7,594 |
| 損害賠償金の支払額 | △2,237 | - |
| 法人税等の支払額 | △231,933 | △349,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,776,772 | △47,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △52,417 | △56,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,617 | 54,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △558,007 | △429,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,626 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,764 | △21,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △401 | △411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 59 |
| その他 | 526 | 1,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △548,820 | △452,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,000 | △6,000 |
| リース債務の返済による支出 | △64,254 | △50,472 |
| 長期借入れによる収入 | 2,303,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,401,484 | △519,992 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △61 |
| 配当金の支払額 | △325,934 | △325,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 511,827 | △896,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,740,299 | △1,396,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,338,923 | 12,079,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,079,222 | 10,683,080 |
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