増田製粉所（2008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 314,268 | 249,071 |
| 減価償却費 | 168,564 | 165,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,112 | 474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,904 | 4,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,567 | -6,802 |
| 支払利息 | 8,057 | 6,910 |
| 有形固定資産除却損 | 455 | 5,867 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,188 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,947 | -9,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,376 | 2,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,045 | -308,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,297 | -65,980 |
| その他 | 38,542 | 52,600 |
| 小計 | -23,469 | 97,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,567 | 6,802 |
| 利息の支払額 | -8,493 | -7,404 |
| 法人税等の支払額 | -101,179 | -107,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,575 | -10,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,031 | -139,099 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,287 | -1,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 808 | 125 |
| その他 | 215 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,695 | -144,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,502 | -40,002 |
| リース債務の返済による支出 | -685 | -685 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -255 |
| 配当金の支払額 | -54,733 | -54,569 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,500 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,579 | 194,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,692 | 39,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 939,678 | 676,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,986 | 720,356 |
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