キャッシュ・フローの状況
2017年11月10日 15:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4315万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9661万、投資活動によるキャッシュ・フロー -936万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 863 | -124 | -778 | 739 | -136 | 493 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 633 | -252 | 73 | 381 | -288 | 948 | 通期 | 619 | -277 | -271 | 342 | -313 | 564 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 426 | -99 | -59 | 328 | -95 | 832 | 3Q | 791 | -133 | -178 | 658 | -130 | 1,044 | 通期 | 811 | -160 | -587 | 651 | -158 | 628 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 817 | 491 | -953 | 1,308 | -116 | 983 | 通期 | 878 | 374 | -941 | 1,252 | -248 | 940 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -128 | -181 | 46 | -308 | -180 | 677 | 通期 | 167 | -368 | -58 | -201 | -367 | 681 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -11 | -144 | 194 | -155 | -139 | 720 | 通期 | 281 | -227 | -207 | 54 | -220 | 528 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -200 | -121 | 558 | -321 | -119 | 765 | 通期 | -37 | -123 | 462 | -160 | -177 | 831 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 561 | -154 | -208 | 407 | -152 | 1,030 | 通期 | 1,179 | -272 | -729 | 907 | -268 | 1,009 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -42 | -30 | 376 | -72 | -27 | 1,313 | 通期 | 214 | -56 | -134 | 158 | -52 | 1,032 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 597 | -9 | -543 | 587 | -8 | 1,076 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 7億3927万
- 2010年3月（連） -53.74%
- 3億4202万
- 2011年3月（連） +90.33%
- 6億5099万
- 2012年3月（連） +92.36%
- 12億5226万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億93万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5392万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億5959万
- 2016年3月（連） プラ転
- 9億747万
- 2017年3月（連） -82.61%
- 1億5781万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -1億3604万
- 2010年3月（連）増加+130.21%
- -3億1319万
- 2011年3月（連）減少-49.58%
- -1億5791万
- 2012年3月（連）増加+56.99%
- -2億4791万
- 2013年3月（連）増加+48.04%
- -3億6700万
- 2014年3月（連）減少-40.07%
- -2億1993万
- 2015年3月（連）減少-19.68%
- -1億7665万
- 2016年3月（連）増加+51.71%
- -2億6799万
- 2017年3月（連）減少-80.47%
- -5233万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 8.71%
- 2010年3月（連）
- 6.98%
- 2011年3月（連）
- 9.59%
- 2012年3月（連）
- 10.38%
- 2013年3月（連）
- 2.06%
- 2014年3月（連）
- 3.35%
- 2015年3月（連）
- -0.43%
- 2016年3月（連）
- 13.52%
- 2017年3月（連）
- 2.67%