営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1億5千2百万円減少し、5億2千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、2億8千1百万円(前年同期は1億6千7百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が4億5千1百万円、減価償却費が3億3千3百万円となった一方で、たな卸資産が2億2千5百万円増加し、仕入債務が1億1千9百万円減少し、法人税等の支払額が2億1百万円となったことによるものであります。

2014/06/27 11:12