営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1億7千7百万円増加し、10億8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、11億7千8百万円(前年同期は3千6百万円の使用)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が3億8千9百万円、減価償却費が2億9千5百万円となり、仕入債務が1億6千3百万円増加し、たな卸資産が3億3千万円減少したことによるものであります。

2016/06/29 10:54