有価証券報告書-第82期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,584 | 927 |
| 減価償却費 | 486 | 511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -185 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -86 |
| 債務勘定整理益 | － | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48 | 179 |
| 支払利息 | 49 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産除却損 | 34 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 26 |
| ゴルフ会員権評価損 | 60 | － |
| 特別退職金 | 77 | － |
| ドゥ・スポーツプラザ新宿閉鎖損失 | 603 | － |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | － | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 689 | 205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328 | -670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214 | -263 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 138 | 30 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 472 | 288 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -856 | -119 |
| その他 | -11 | -39 |
| 小計 | 2,532 | 1,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 121 |
| 利息の支払額 | -50 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -267 | -352 |
| 特別退職金の支払額 | － | -77 |
| ドゥ・スポーツプラザ新宿閉鎖に伴う支出 | -355 | -781 |
| 固定資産撤去費用支払額 | -23 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,952 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -460 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -716 | -223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | － |
| 貸付けによる支出 | -35 | -20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85 | -86 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | 199 |
| 関係会社の整理による支出 | － | -280 |
| 会社清算に伴う残余財産分配による収入 | － | 102 |
| その他 | -1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -1,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,039 | -173 |
| 長期未払金の返済による支出 | -26 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -20 |
| 配当金の支払額 | -302 | -302 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,470 | -532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743 | -1,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,412 | 3,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,668 | 2,234 |
