有価証券報告書-第83期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 927 | 2,087 |
| 減価償却費 | 511 | 525 |
| 減損損失 | － | 320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -51 |
| 債務勘定整理益 | -21 | － |
| 支払利息 | 36 | 27 |
| 固定資産除却損 | 15 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 345 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 179 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205 | 107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -670 | 993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263 | -89 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 288 | 157 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -119 | -20 |
| その他 | -39 | 123 |
| 小計 | 1,360 | 4,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 105 |
| 利息の支払額 | -32 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -352 | -92 |
| 特別退職金の支払額 | -77 | － |
| ドゥ・スポーツプラザ新宿閉鎖に伴う支出 | -781 | － |
| 固定資産撤去費用支払額 | -4 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232 | 3,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,300 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,300 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -460 | -3,450 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 960 | 2,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223 | -209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -230 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -39 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 13 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 199 | － |
| 関係会社の整理による支出 | -280 | -65 |
| 会社清算に伴う残余財産分配による収入 | 102 | － |
| その他 | 2 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -1,006 |
| リース債務の返済による支出 | － | -55 |
| 長期未払金の返済による支出 | -26 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -160 |
| 配当金の支払額 | -302 | -301 |
| その他 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -1,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,433 | 2,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,668 | 2,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,234 | 4,499 |
