日新製糖（2116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,087 | 2,421 |
| 減価償却費 | 525 | 515 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 55 |
| 減損損失 | 320 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -51 |
| 支払利息 | 27 | 14 |
| 固定資産除却損 | 24 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 62 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 27 |
| 還付加算金 | － | -21 |
| 受取補償金 | － | -30 |
| 過年度固定資産税還付金 | － | -35 |
| 災害損失 | － | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107 | -143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 993 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | 185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1 | 2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 157 | -98 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20 | -25 |
| その他 | 123 | -19 |
| 小計 | 4,017 | 2,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 94 |
| 利息の支払額 | -28 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -92 | -1,024 |
| 還付加算金の受取額 | － | 21 |
| 補償金の受取額 | － | 30 |
| 過年度固定資産税の還付額 | － | 35 |
| 災害損失の支払額 | － | -20 |
| 固定資産撤去費用支払額 | -15 | － |
| その他の支出 | － | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,986 | 1,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300 | － |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -3,450 | -4,300 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 2,550 | 3,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | -187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| 関係会社の整理による支出 | -65 | － |
| その他 | -31 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -72 |
| 長期未払金の返済による支出 | -26 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -1 |
| 配当金の支払額 | -301 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,264 | -148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,234 | 4,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,499 | 4,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
