有価証券報告書-第84期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,087 | 2,421 |
減価償却費 | 525 | 515 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 55 |
減損損失 | 320 | 47 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | 29 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25 | - |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -51 |
支払利息 | 27 | 14 |
固定資産除却損 | 24 | 11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 62 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 27 |
還付加算金 | - | -21 |
受取補償金 | - | -30 |
過年度固定資産税還付金 | - | -35 |
災害損失 | - | 20 |
持分法による投資損益(△は益) | -147 | -30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 107 | -143 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 993 | -317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -89 | 185 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1 | 2 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 157 | -98 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -20 | -25 |
その他 | 123 | -19 |
小計 | 4,017 | 2,661 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 94 |
利息の支払額 | -28 | -15 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -92 | -1,024 |
還付加算金の受取額 | - | 21 |
補償金の受取額 | - | 30 |
過年度固定資産税の還付額 | - | 35 |
災害損失の支払額 | - | -20 |
固定資産撤去費用支払額 | -15 | - |
その他の支出 | - | -14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,986 | 1,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 2,300 | - |
譲渡性預金の預入による支出 | -3,450 | -4,300 |
譲渡性預金の払戻による収入 | 2,550 | 3,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -209 | -187 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -72 |
投資有価証券の取得による支出 | -230 | -11 |
関係会社株式の取得による支出 | -39 | - |
関係会社の整理による収入 | 13 | - |
貸付けによる支出 | -30 | - |
貸付金の回収による収入 | 50 | - |
関係会社の整理による支出 | -65 | - |
その他 | -31 | 81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -1,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -1,006 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -55 | -72 |
長期未払金の返済による支出 | -26 | -8 |
自己株式の取得による支出 | -160 | -1 |
配当金の支払額 | -301 | -445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -627 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,264 | -148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,234 | 4,499 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,499 | 4,350 |