北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,062 | 222,630 |
| 減価償却費 | 90,545 | 101,963 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,898 | -78,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -515 | -60 |
| 棚卸資産評価損 | － | 14,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,979 | 4,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,045 | 6,370 |
| 土地売却損益（△は益） | -55,863 | -49,964 |
| 合理化促進支援事業収入 | -21,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 181 | 902 |
| 有形固定資産除却損 | 1,274 | － |
| 有形固定資産圧縮損 | 21,000 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 32 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4,662 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,180 | -3,704 |
| 支払利息 | 38,112 | 40,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,174 | -62,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,050 | -142,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,208 | 2,419 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,437 | 29,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -988 | 8,328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,043 | -23,606 |
| 小計 | 11,385 | 73,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,180 | 3,704 |
| 利息の支払額 | -46,057 | -39,125 |
| 法人税等の支払額 | -30,076 | -61,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,568 | -22,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,669 | -14,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,826 | 50,499 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 合理化促進支援事業収入 | 21,000 | － |
| 積立保険の収入 | 1,525 | － |
| その他 | － | 393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,682 | 34,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,932 | -77,932 |
| 配当金の支払額 | -40,415 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,347 | -7,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,232 | 4,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 569,847 | 531,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 531,614 | 535,694 |
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