北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222,630 | 124,420 |
| 減価償却費 | 101,963 | 99,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -205 |
| 棚卸資産評価損 | 14,850 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,245 | 11,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,370 | -12,645 |
| 土地売却損益（△は益） | -49,964 | -46,693 |
| 移転補償金 | － | -44,246 |
| 固定資産圧縮特別勘定 | － | 82,000 |
| 含蜜糖製造合理化促進支援事業収入 | － | -16,425 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,213 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 3,000 | 5,000 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,704 | -3,325 |
| 支払利息 | 40,411 | 36,191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,119 | -34,063 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 902 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,947 | -57,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,137 | -306,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,419 | 40,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,024 | -7,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,328 | 2,141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,606 | 1,098 |
| 小計 | 73,603 | -120,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,704 | 3,325 |
| 利息の支払額 | -39,125 | -38,513 |
| 法人税等の支払額 | -61,051 | -60,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,869 | -216,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,511 | -75,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,499 | － |
| 土地収用による収入 | － | 122,552 |
| その他 | 393 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,880 | 47,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,932 | -95,801 |
| 配当金の支払額 | － | -70,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,932 | 263,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,079 | 95,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,614 | 535,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 535,694 | 630,762 |
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