北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,420 | 234,483 |
| 減価償却費 | 99,590 | 97,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | 206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,091 | -19,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,645 | － |
| 土地売却損益（△は益） | -46,693 | － |
| 移転補償金 | -44,246 | － |
| 固定資産圧縮特別勘定 | 82,000 | － |
| 含蜜糖製造合理化促進支援事業収入 | -16,425 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,213 | 670 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -736 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,325 | -6,344 |
| 支払利息 | 36,191 | 38,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,063 | -29,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,105 | 7,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,174 | 109,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,861 | 281,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,564 | -14,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,141 | 15,382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,098 | 170 |
| 小計 | -120,242 | 714,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,325 | 6,344 |
| 利息の支払額 | -38,513 | -36,401 |
| 法人税等の支払額 | -60,734 | -74,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,163 | 609,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,199 | -7,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 777 |
| 連結除外を伴う子会社株式売却収入 | － | 297 |
| 土地収用による収入 | 122,552 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,352 | -6,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,801 | -51,242 |
| 配当金の支払額 | -70,319 | -55,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,880 | -556,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,068 | 47,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,694 | 630,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 630,762 | 677,908 |
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