北部製糖の貸借対照表

【提出】

2011年9月28日 14:24

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年6月30日	2011年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	630,762	677,908
売掛金	282,863	274,998
未収入金	4,964	24,456
商品及び製品	415,665	240,684
仕掛品	8,377	25,911
原材料及び貯蔵品	1,202,240	1,244,771
繰延税金資産	7,510	2,647
その他	18,980	12,423
流動資産合計	2,571,361	2,503,798
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,140,960	1,143,248
減価償却累計額	-654,912	-678,953
建物及び構築物（純額）	486,048	464,295
機械装置及び運搬具	1,238,438	1,236,615
減価償却累計額	-877,249	-939,688
機械装置及び運搬具（純額）	361,189	296,927
工具	155,859	157,245
減価償却累計額	-123,397	-129,659
工具	32,461	27,587
土地	551,615	551,615
リース資産
その他
有形固定資産合計	1,431,314	1,340,424
無形固定資産
投資その他の資産
投資有価証券	681,489	700,817
繰延税金資産	51,793	53,449
その他	47,123	47,125
貸倒引当金	-5,700	-5,700
投資その他の資産合計	774,705	795,692
固定資産合計	2,206,019	2,136,116
繰延資産
資産合計	4,777,380	4,639,913
負債の部
流動負債
買掛金	13,464	330,229
短期借入金	2,000,000	1,550,000
1年内返済予定の長期借入金	52,322	37,122
未払法人税等	43,303	7,388
賞与引当金	2,897	3,103
未払金	120,452	98,408
固定資産圧縮特別勘定	－	82,000
その他	31,911	22,631
流動負債合計	2,264,349	2,130,881
固定負債
役員退職慰労引当金	47,770	54,010
長期借入金	154,913	118,871
退職給付引当金	149,844	123,875
固定資産圧縮特別勘定	82,000	－
固定負債合計	434,526	296,756
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,698,876	2,427,637
純資産の部
株主資本
資本金	380,000	380,000
資本剰余金	382,500	382,500
利益剰余金	1,299,652	1,417,381
株主資本合計	2,062,152	2,179,881
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	16,352	7,575
その他の包括利益累計額合計	16,352	7,575
少数株主持分	－	24,820
純資産合計	2,078,504	2,212,276
負債純資産合計	4,777,380	4,639,913

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年6月30日	2011年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	569,474	588,498
売掛金	267,950	269,564
商品及び製品	290,623	194,285
仕掛品	8,377	25,911
原材料及び貯蔵品	1,247,386	1,294,634
仮払金	2,104	5
前払費用	8,947	11,301
繰延税金資産	7,510	4,622
未収入金	－	5,913
流動資産合計	2,402,372	2,394,733
固定資産
有形固定資産
建物	875,151	875,151
減価償却累計額	-438,254	-458,462
建物（純額）	436,897	416,689
構築物	151,695	153,983
減価償却累計額	-127,344	-129,674
構築物（純額）	24,351	24,309
機械及び装置	655,185	655,185
減価償却累計額	-362,226	-408,468
機械及び装置（純額）	292,959	246,717
船舶
車両運搬具	41,918	40,790
減価償却累計額	-31,137	-33,712
車両運搬具（純額）	10,781	7,078
工具	129,506	131,449
減価償却累計額	-99,707	-105,597
工具	29,799	25,852
土地	514,915	514,915
リース資産
その他
有形固定資産合計	1,309,701	1,235,560
無形固定資産
投資その他の資産
投資有価証券	186,320	171,152
関係会社株式	202,119	192,119
出資金	27,114	27,117
積立保険金	3,468	3,468
差入保証金	15,440	15,440
繰延税金資産	51,793	53,449
貸倒引当金	-5,700	-5,700
投資その他の資産合計	480,554	457,045
固定資産合計	1,790,255	1,692,605
繰延資産
資産合計	4,192,627	4,087,338
負債の部
流動負債
買掛金	3,085	354,270
短期借入金	1,750,000	1,450,000
1年内返済予定の長期借入金	46,284	32,124
未払金	141,038	91,963
未払法人税等	41,698	676
未払配当金	20,149	10,698
預り金	7,140	7,390
賞与引当金	2,897	3,103
固定資産圧縮特別勘定	－	82,000
流動負債合計	2,012,291	2,032,224
固定負債
長期借入金	128,675	97,631
退職給付引当金	100,319	83,762
役員退職慰労引当金	47,770	54,010
固定資産圧縮特別勘定	82,000	－
固定負債合計	358,764	235,402
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,371,055	2,267,627
純資産の部
株主資本
資本金	380,000	380,000
資本剰余金
その他資本剰余金	382,500	382,500
資本剰余金合計	382,500	382,500
利益剰余金
利益準備金	128,126	128,126
その他利益剰余金
設備改善積立金	200,000	200,000
合理化対策積立金	132,000	132,000
別途積立金	261,182	261,182
繰越利益剰余金	321,412	328,328
利益剰余金合計	1,042,720	1,049,636
株主資本合計	1,805,220	1,812,136
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	16,352	7,575
その他の包括利益累計額合計	16,352	7,575
純資産合計	1,821,572	1,819,711
負債純資産合計	4,192,627	4,087,338

北部製糖の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算