北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 234,483 | 29,396 |
| 減価償却費 | 97,154 | 94,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 206 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,968 | -13,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,240 | 650 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -6,472 |
| 固定資産圧縮特別勘定 | － | -82,000 |
| 有形固定資産除却損 | 670 | 895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -736 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,344 | -4,260 |
| 支払利息 | 38,255 | 31,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,366 | 37,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,864 | 109,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,787 | 633,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,047 | -156,566 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,275 | -145,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,382 | -17,045 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 170 | 246 |
| 小計 | 714,573 | 512,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,344 | 4,260 |
| 利息の支払額 | -36,401 | -29,507 |
| 法人税等の支払額 | -74,739 | -8,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,778 | 478,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,263 | -6,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 777 | － |
| 連結除外を伴う子会社株式売却収入 | 297 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,189 | 32,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,242 | -37,122 |
| 配当金の支払額 | -55,200 | -48,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,442 | -545,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,146 | -33,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,762 | 677,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 677,908 | 643,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
