北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,396 | -27,175 |
| 減価償却費 | 94,704 | 72,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,070 | -11,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 650 | 12,890 |
| 土地売却損益（△は益） | -6,472 | -9,897 |
| 固定資産圧縮特別勘定 | -82,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 895 | 22 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 1,342 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 7,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,260 | -4,258 |
| 支払利息 | 31,990 | 19,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,495 | -10,911 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,090 | -26,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 633,181 | 120,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,566 | -169,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -145,856 | 17,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,045 | -12,100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 246 | -2 |
| 小計 | 512,302 | -19,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,260 | 4,258 |
| 利息の支払額 | -29,507 | -19,139 |
| 法人税等の支払額 | -8,197 | -375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,857 | -35,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,662 | -6,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,398 | 65,657 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -12,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,737 | 46,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,122 | -32,124 |
| 配当金の支払額 | -48,415 | -42,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,537 | -175,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,943 | -163,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,908 | 643,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 643,965 | 480,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
