有価証券報告書-第61期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 105,857 | 23,603 |
| 減価償却費 | 39,969 | 65,693 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 52,530 | 75,534 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,676 | 9,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,760 | 4,970 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △162 | - |
| 有形固定資産除却損 | 145 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 188 |
| 未払金の増減額(△は減少) | - | 6,123 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,759 | △4,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,680 | △6,656 |
| 支払利息 | 12,939 | 16,392 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,301 | 6,703 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,562 | △99,843 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,506 | △217 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,592 | 41,770 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,081 | △12,628 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △55,351 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 16 | △86 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △11,492 | 616 |
| 小計 | 233,343 | 72,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,680 | 6,656 |
| 利息の支払額 | △12,729 | △16,293 |
| 法人税等の支払額 | △34,637 | △53,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,657 | 9,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △293,232 | △256,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 5,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △292,874 | △260,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 394,870 |
| 配当金の支払額 | △42,365 | △45,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,634 | 149,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △92,581 | △101,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,019 | 502,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 502,438 | ※ 401,074 |
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