区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	-	1.55	-
1年以内返済予定長期借入金	32,220	66,600	1.59	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,564	1,693	1.01	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	175,265	485,027	1.59	平成39年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,792	2,595	1.01	平成30年

(注)1.平均利率について、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりである。

2014/09/29 15:41

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年6月30日)	当事業年度(平成26年6月30日)
長期借入金(1年以内返済予定額含む)	207,485千円	551,627千円

2014/09/29 15:41

#4 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動によるキャッシュ・
フロー収入が131,213千円、設備投資による支出が253,226千円、長期借入金(純額)借入344,142千円、短期借入
金返済による支出100,000千円等により、前事業年度末に比べ107,874千円増加し、211,163千円となりました。

2014/09/29 15:41

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における固定負債の残高は572,231千円(前事業年度末229,784千円)となり、342,447千円増加し
た。その主な減少は、設備資金(長期借入金)の借入に伴うものである。
(純資産)

2014/09/29 15:41

#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は1年以内の支払期日であります。
長期借入金の使途は設備資金であり固定金利にて調達しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2014/09/29 15:41