りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,158 | 64,468 |
| 減価償却費 | 33,140 | 53,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | 354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,638 | 7,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,839 | -4,532 |
| 移転補償金 | -22,217 | － |
| 支払利息 | 4,935 | 8,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,719 | － |
| 固定資産除却損 | 24,547 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 209 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 352 | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | -241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 696 | -849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,789 | 1,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,876 | 1,759 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 586 | -1,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,017 | 1,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,924 | 9,138 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10,564 | 3,707 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -210 | 12,698 |
| その他 | 10,731 | -2,455 |
| 小計 | 87,048 | 156,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,947 | 4,532 |
| 移転補償金の受取額 | 22,217 | － |
| 利息の支払額 | -5,145 | -8,645 |
| 法人税等の支払額 | -19,461 | -21,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,606 | 131,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,343 | -253,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 929 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,453 | -253,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,220 | -55,858 |
| 配当金の支払額 | -14,133 | -14,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,647 | 229,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,200 | 107,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,289 | 211,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
