りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 64,468 | -390,598 |
| 減価償却費 | 53,664 | 47,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 354 | 219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,650 | 8,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,532 | -5,627 |
| 立退移転補償費 | － | 45,000 |
| 支払利息 | 8,836 | 8,313 |
| 固定資産除却損 | 19 | 393,764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 209 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241 | -7,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -849 | 1,064 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,373 | 15,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,759 | -2,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,028 | -1,503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,307 | -2,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,138 | -3,773 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,707 | -2,978 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 12,698 | -3,762 |
| その他 | -2,455 | 7,031 |
| 小計 | 156,429 | 106,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,532 | 5,627 |
| 利息の支払額 | -8,645 | -8,320 |
| 立退移転補償費の支払額 | － | -45,000 |
| 法人税等の支払額 | -21,103 | -26,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,213 | 31,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,226 | -87,053 |
| その他の収入 | － | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,226 | -86,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,858 | -66,600 |
| 配当金の支払額 | -14,255 | -14,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,887 | -80,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,874 | -136,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,163 | 74,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
