りゅうとうのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月30日 11:32
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6339万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5303万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1261万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | 52,228 | -11,394 | -47,525 | 40,834 | -11,394 | 204,472 | 通期 | 31,479 | -86,977 | -80,836 | -55,498 | -87,053 | 74,829 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 40,613 | -618,317 | 576,629 | -577,704 | -618,427 | 73,754 | 通期 | 44,102 | -1,148,111 | 1,112,817 | -1,104,009 | -1,148,172 | 83,637 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 145,591 | -1,134 | -69,850 | 144,457 | -1,151 | 158,244 | 通期 | 213,148 | -4,151 | -131,004 | 208,997 | -1,151 | 161,630 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 62,703 | -67,591 | -80,379 | -4,888 | -17,644 | 76,363 | 通期 | 110,382 | -29,180 | -146,937 | 81,202 | -38,972 | 95,895 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 11,176 | -340 | -80,308 | 10,836 | -371 | 26,423 | 通期 | 93,535 | 447,608 | -191,423 | 541,143 | -122,335 | 445,615 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -12,123 | -219,950 | -35,510 | -232,073 | -114,363 | 178,032 | 通期 | 62,368 | -321,542 | -84,385 | -259,174 | -115,955 | 102,056 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 92,046 | -124 | -62,506 | 91,922 | -124 | 131,472 | 通期 | 121,602 | 99,192 | -115,359 | 220,794 | -834 | 207,491 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -115,503 | -189 | -59,599 | -115,692 | -189 | 32,200 | 通期 | 8,495 | -54,439 | -98,380 | -45,944 | -189 | 63,167 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 95,829 | -50,000 | -54,984 | 45,829 | - | 54,012 | 通期 | 190,444 | -106,797 | -95,992 | 83,647 | -23,353 | 50,822 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 127,721 | 9,777 | -54,881 | 137,498 | -13,026 | 133,439 | 通期 | 238,650 | -80,057 | -98,429 | 158,593 | -18,914 | 110,986 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | 123,984 | 35,580 | -58,717 | 159,564 | - | 211,833 | 通期 | 218,499 | 50,307 | -103,389 | 268,806 | - | 276,403 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | 112,611 | -53,038 | -63,398 | 59,573 | -250,990 | 272,578 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（個）
- -5549万
- 2016年6月（個） 大幅減
- -11億400万
- 2017年6月（個） プラ転
- 2億899万
- 2018年6月（個） -61.15%
- 8120万
- 2019年6月（個） +566.42%
- 5億4114万
- 2020年6月（個） マイ転
- -2億5917万
- 2021年6月（個） プラ転
- 2億2079万
- 2022年6月（個） マイ転
- -4594万
- 2023年6月（個） プラ転
- 8364万
- 2024年6月（個） +89.6%
- 1億5859万
- 2025年6月（個） +69.49%
- 2億6880万
設備投資#5*
- 2015年6月（個）
- -8705万
- 2016年6月（個）増加+999.99%
- -11億4817万
- 2017年6月（個）減少-99.9%
- -115万
- 2018年6月（個）増加+999.99%
- -3897万
- 2019年6月（個）増加+213.9%
- -1億2233万
- 2020年6月（個）減少-5.22%
- -1億1595万
- 2021年6月（個）減少-99.28%
- -83万
- 2022年6月（個）減少-77.34%
- -18万
- 2023年6月（個）増加+999.99%
- -2335万
- 2024年6月（個）減少-19.01%
- -1891万
- 2025年6月
- -
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 8.57%
- 2016年6月（個）
- 16.04%
- 2017年6月（個）
- 61.77%
- 2018年6月（個）
- 35.38%
- 2019年6月（個）
- 35.03%
- 2020年6月（個）
- 23.12%
- 2021年6月（個）
- 46.54%
- 2022年6月（個）
- 3.09%
- 2023年6月（個）
- 64.83%
- 2024年6月（個）
- 60.75%
- 2025年6月（個）
- 55.51%
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