りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 91,963 | -103,472 |
| 減価償却費 | 70,541 | 69,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285 | 40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 390 | 379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,238 | 3,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,354 | -4,565 |
| 支払利息 | 12,889 | 12,127 |
| 固定資産撤去費用 | 16,547 | － |
| 固定資産除却損 | 26,752 | － |
| 固定資産売却益 | － | -17 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -16,183 | － |
| 汚染土壌撤去費 | － | 50,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,941 |
| 汚染土壌対策繰入金 | － | 85,000 |
| 土壌汚染調査費 | － | 15,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券受贈益 | -49,337 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -26,827 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,532 | 1,266 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,310 | 8,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,731 | -10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -496 | 1,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,483 | 12,970 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,943 | -5,203 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,674 | 31 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 53,927 | － |
| その他 | -4,874 | 2,889 |
| 小計 | 178,075 | 158,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,354 | 4,565 |
| 利息の支払額 | -12,886 | -12,057 |
| 固定資産撤去費の支出額 | -16,547 | － |
| 土壌汚染調査費の支払額 | － | -15,770 |
| 法人税等の支払額 | -90,628 | -13,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,368 | 121,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,656 | -834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 25 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,299 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -6,090 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,542 | 99,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,816 | -157,940 |
| リース債務の返済による支出 | -1,541 | -1,541 |
| 建設協力金の受入による収入(純額） | 25,012 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -1,776 |
| 配当金の支払額 | -14,040 | -14,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,385 | -115,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,559 | 105,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,056 | 207,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
