有価証券報告書-第69期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年9月29日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 558,197 | 91,963 |
減価償却費 | 65,000 | 70,541 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 945 | -285 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 200 | 390 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | -2,238 |
受取利息及び受取配当金 | -4,224 | -4,354 |
支払利息 | 14,868 | 12,889 |
固定資産撤去費用 | - | 16,547 |
立退移転補償費 | 22,000 | - |
固定資産除却損 | 677 | 26,752 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 16,813 | -16,183 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -567,120 | - |
投資有価証券受贈益 | 0 | -49,337 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | - | -2,532 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 531 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 20,052 | 11,310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,092 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 3,459 | -4,731 |
未払費用の増減額(△は減少) | -781 | -496 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -635 | -4,483 |
前受収益の増減額(△は減少) | -177 | 5,943 |
預り金の増減額(△は減少) | - | -22,674 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 1,968 | 53,927 |
その他 | -2,734 | -4,874 |
小計 | 129,447 | 178,075 |
利息及び配当金の受取額 | 4,224 | 4,354 |
利息の支払額 | -14,877 | -12,886 |
固定資産撤去費の支出額 | - | -16,547 |
立退移転補償費の支払額 | -22,000 | - |
法人税等の支払額 | -3,259 | -90,628 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,535 | 62,368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -122,335 | -114,656 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 503 |
定期預金の預入による支出 | - | -200,000 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,299 |
有価証券の取得による支出 | -62 | -6,090 |
投資有価証券の売却による収入 | 570,241 | - |
その他 | -236 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 447,608 | -321,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -176,427 | -93,816 |
リース債務の返済による支出 | -1,014 | -1,541 |
建設協力金の受入による収入(純額) | - | 25,012 |
配当金の支払額 | -13,982 | -14,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,423 | -84,385 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 349,720 | -343,559 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,615 | 102,056 |