りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 558,197 | 91,963 |
| 減価償却費 | 65,000 | 70,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 945 | -285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | 390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -2,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,224 | -4,354 |
| 支払利息 | 14,868 | 12,889 |
| 固定資産撤去費用 | － | 16,547 |
| 立退移転補償費 | 22,000 | － |
| 固定資産除却損 | 677 | 26,752 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 16,813 | -16,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -567,120 | － |
| 投資有価証券受贈益 | 0 | -49,337 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -2,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 531 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,052 | 11,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,092 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,459 | -4,731 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -781 | -496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -635 | -4,483 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -177 | 5,943 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -22,674 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 1,968 | 53,927 |
| その他 | -2,734 | -4,874 |
| 小計 | 129,447 | 178,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,224 | 4,354 |
| 利息の支払額 | -14,877 | -12,886 |
| 固定資産撤去費の支出額 | － | -16,547 |
| 立退移転補償費の支払額 | -22,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,259 | -90,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,535 | 62,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,335 | -114,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 503 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,299 |
| 有価証券の取得による支出 | -62 | -6,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570,241 | － |
| その他 | -236 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 447,608 | -321,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -176,427 | -93,816 |
| リース債務の返済による支出 | -1,014 | -1,541 |
| 建設協力金の受入による収入(純額） | － | 25,012 |
| 配当金の支払額 | -13,982 | -14,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,423 | -84,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,720 | -343,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,615 | 102,056 |
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