りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,671 | 558,197 |
| 減価償却費 | 66,624 | 65,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 945 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 223 | 200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,743 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,363 | -4,224 |
| 支払利息 | 16,666 | 14,868 |
| 固定資産撤去費用 | 6,900 | － |
| 立退移転補償費 | － | 22,000 |
| 固定資産除却損 | 31,639 | 677 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 16,813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,200 | -567,120 |
| 投資有価証券受贈益 | -3,553 | 0 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 415 | 531 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,941 | 20,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,216 | -2,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -383 | 3,459 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,102 | -781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,599 | -635 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,605 | -177 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -2,200 | 1,968 |
| その他 | -3,935 | -2,734 |
| 小計 | 133,307 | 129,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,363 | 4,224 |
| 利息の支払額 | -16,649 | -14,877 |
| 固定資産撤去費の支出額 | -6,900 | － |
| 立退移転補償費の支払額 | － | -22,000 |
| 法人税等の支払額 | -5,739 | -3,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,382 | 93,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,972 | -122,335 |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,200 | 570,241 |
| その他 | 5,192 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,180 | 447,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,032 | -176,427 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,014 |
| 配当金の支払額 | -13,905 | -13,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,937 | -191,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,735 | 349,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,895 | 445,615 |
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