りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,027 | 30,671 |
| 減価償却費 | 66,780 | 66,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -471 | -94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,258 | -3,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,128 | -6,363 |
| 支払利息 | 18,342 | 16,666 |
| 固定資産撤去費用 | － | 6,900 |
| 固定資産除却損 | 0 | 31,639 |
| 土壌汚染処理費 | 23,007 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,200 |
| 投資有価証券受贈益 | -19,746 | -3,553 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -18 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85 | 415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,086 | 14,941 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 92,498 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257 | -2,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85 | -383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 183 | -1,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,716 | -13,599 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,409 | 7,605 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 0 | -2,200 |
| その他 | -1,431 | -3,935 |
| 小計 | 254,504 | 133,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,128 | 6,363 |
| 利息の支払額 | -18,322 | -16,649 |
| 土壌汚染処理費の支払額 | -23,007 | － |
| 固定資産撤去費の支出額 | － | -6,900 |
| 法人税等の支払額 | -6,155 | -5,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,148 | 110,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,151 | -38,972 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,200 |
| その他 | － | 5,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,151 | -29,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,910 | -133,032 |
| 配当金の支払額 | -14,094 | -13,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,004 | -146,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,993 | -65,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,630 | 95,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
