りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,912 | 72,027 |
| 減価償却費 | 35,191 | 66,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -471 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 374 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,350 | -23,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,363 | -6,128 |
| 支払利息 | 12,911 | 18,342 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 土壌汚染処理費 | － | 23,007 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -19,746 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,219 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82 | -85 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,226 | 16,086 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -92,498 | 92,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482 | 257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,203 | 85 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13 | 183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,365 | 18,716 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 17,465 | -2,409 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 66,684 | 0 |
| その他 | -6,959 | -1,431 |
| 小計 | 54,095 | 254,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,363 | 6,128 |
| 利息の支払額 | -13,259 | -18,322 |
| 土壌汚染処理費の支払額 | － | -23,007 |
| 法人税等の支払額 | -1,097 | -6,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,102 | 213,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148,172 | -1,151 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| その他 | 61 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,111 | -4,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,124,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,124,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,106 | -116,910 |
| 配当金の支払額 | -14,077 | -14,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,817 | -131,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,808 | 77,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,637 | 161,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
