りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -390,598 | 31,912 |
| 減価償却費 | 47,163 | 35,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 359 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 219 | 374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,138 | 7,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,627 | -4,363 |
| 立退移転補償費 | 45,000 | － |
| 支払利息 | 8,313 | 12,911 |
| 固定資産除却損 | 393,764 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,433 | 8,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,064 | 82 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,846 | -15,226 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -92,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,435 | -482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,503 | -1,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,733 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,773 | -5,365 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,978 | 17,465 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,762 | 66,684 |
| その他 | 7,031 | -6,959 |
| 小計 | 106,055 | 54,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,627 | 4,363 |
| 利息の支払額 | -8,320 | -13,259 |
| 立退移転補償費の支払額 | -45,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,883 | -1,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,479 | 44,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,053 | -1,148,172 |
| その他の収入 | 76 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,977 | -1,148,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | 1,124,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,000 | -1,124,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,600 | -73,106 |
| 配当金の支払額 | -14,236 | -14,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,836 | 1,112,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,334 | 8,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,829 | 83,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
