有価証券報告書-第71期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【提出】
- 2022年9月30日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -103,472 | 129,958 |
| 減価償却費 | 69,790 | 69,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 379 | -1,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,863 | 4,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,565 | -5,324 |
| 支払利息 | 12,127 | 10,211 |
| 固定資産撤去費用 | － | 15,385 |
| 固定資産除却損 | － | 133 |
| 固定資産売却益 | -17 | － |
| 汚染土壌撤去費 | 50,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,941 | － |
| 汚染土壌対策繰入金 | 85,000 | － |
| 土壌汚染調査費 | 15,770 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券受贈益 | － | -44,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,827 | -4,471 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,266 | 1,266 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,708 | 60 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,372 | 222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,970 | -8,967 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,203 | 7,041 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31 | -111 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | － |
| その他 | 2,889 | -5,466 |
| 小計 | 158,051 | 167,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,565 | 5,324 |
| 利息の支払額 | -12,057 | -10,182 |
| 固定資産撤去費の支出額 | － | -15,385 |
| 土壌汚染調査費の支払額 | -15,770 | － |
| 汚染土壌撤去費の支出額 | － | -135,000 |
| 法人税等の支払額 | -13,187 | -3,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,602 | 8,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -189 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,192 | -54,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,940 | -78,312 |
| リース債務の返済による支出 | -1,541 | -1,541 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,776 | -1,776 |
| 配当金の支払額 | -14,102 | -16,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,359 | -98,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,435 | -144,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,491 | 63,167 |
