りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,958 | 114,587 |
| 減価償却費 | 69,101 | 69,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,363 | 385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,324 | -6,308 |
| 支払利息 | 10,211 | 9,292 |
| 固定資産撤去費用 | 15,385 | － |
| 固定資産除却損 | 133 | － |
| 地盤改良工事負担金 | － | 8,000 |
| 投資有価証券受贈益 | -44,778 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,471 | 9,563 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,266 | -3,444 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 60 | 4 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 222 | -537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,967 | 5,543 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,041 | 8,256 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -111 | 4 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | 540 |
| その他 | -5,466 | 2,640 |
| 小計 | 167,001 | 221,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,324 | 6,308 |
| 利息の支払額 | -10,182 | -9,277 |
| 固定資産撤去費の支出額 | -15,385 | － |
| 地盤改良工事負担金の支出額 | － | -8,000 |
| 汚染土壌撤去費の支出額 | -135,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,262 | -20,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,495 | 190,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -23,353 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4,250 | -30,000 |
| その他投資活動支出 | － | -3,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,439 | -106,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -78,312 | -78,312 |
| リース債務の返済による支出 | -1,541 | -1,704 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,776 | -1,776 |
| 配当金の支払額 | -16,751 | -14,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,380 | -95,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,324 | -12,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,167 | 50,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
