りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,587 | 206,253 |
| 減価償却費 | 69,340 | 70,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 385 | 392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,308 | -7,791 |
| 支払利息 | 9,292 | 8,536 |
| 地盤改良工事負担金 | 8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,563 | 10,433 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,444 | 2,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4 | -13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -537 | -440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,543 | -6,458 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8,256 | 103 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4 | -78 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 540 | － |
| その他 | 2,640 | 3,341 |
| 小計 | 221,499 | 289,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,308 | 7,791 |
| 利息の支払額 | -9,277 | -8,560 |
| 地盤改良工事負担金の支出額 | -8,000 | － |
| その他の支出 | － | -4,300 |
| 法人税等の支払額 | -20,086 | -45,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,444 | 238,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,353 | -18,914 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -59,778 |
| その他投資活動支出 | -3,444 | -1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,797 | -80,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -78,312 | -81,172 |
| リース債務の返済による支出 | -1,704 | -1,295 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,776 | -1,776 |
| 配当金の支払額 | -14,200 | -14,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,992 | -98,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,345 | 60,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,822 | 110,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
