りゅうとうのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月30日 11:32
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6339万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5303万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1261万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 個別 | 通期 | 88,916 | 1,129 | -42,840 | 90,045 | -3,811 | 183,450 |
| 2009年 6月期 個別 | 通期 | 105,445 | -2,353 | -154,340 | 103,092 | -2,055 | 132,202 |
| 2010年 6月期 個別 | 2Q | 22,423 | -2,251 | -16,110 | 20,172 | -795 | 136,264 | 通期 | 63,561 | -6,374 | -32,220 | 57,187 | -4,924 | 157,169 |
| 2011年 6月期 個別 | 2Q | -7,862 | -4,304 | -37,479 | -12,166 | -4,295 | 107,524 | 通期 | 71,486 | -3,946 | -53,377 | 67,540 | -4,846 | 171,332 |
| 2012年 6月期 個別 | 2Q | -1,271 | -6,437 | -30,290 | -7,708 | -6,421 | 133,334 | 通期 | 55,463 | -6,881 | -46,425 | 48,582 | -6,850 | 173,489 |
| 2013年 6月期 個別 | 2Q | 30,707 | -22,404 | 9,778 | 8,303 | - | 191,570 | 通期 | 89,606 | -213,453 | 53,647 | -123,847 | -214,343 | 103,289 |
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | 72,680 | -258,998 | 263,025 | -186,318 | - | 179,996 | 通期 | 131,213 | -253,226 | 229,887 | -122,013 | -253,226 | 211,163 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | 52,228 | -11,394 | -47,525 | 40,834 | -11,394 | 204,472 | 通期 | 31,479 | -86,977 | -80,836 | -55,498 | -87,053 | 74,829 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 40,613 | -618,317 | 576,629 | -577,704 | -618,427 | 73,754 | 通期 | 44,102 | -1,148,111 | 1,112,817 | -1,104,009 | -1,148,172 | 83,637 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 145,591 | -1,134 | -69,850 | 144,457 | -1,151 | 158,244 | 通期 | 213,148 | -4,151 | -131,004 | 208,997 | -1,151 | 161,630 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 62,703 | -67,591 | -80,379 | -4,888 | -17,644 | 76,363 | 通期 | 110,382 | -29,180 | -146,937 | 81,202 | -38,972 | 95,895 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 11,176 | -340 | -80,308 | 10,836 | -371 | 26,423 | 通期 | 93,535 | 447,608 | -191,423 | 541,143 | -122,335 | 445,615 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -12,123 | -219,950 | -35,510 | -232,073 | -114,363 | 178,032 | 通期 | 62,368 | -321,542 | -84,385 | -259,174 | -115,955 | 102,056 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 92,046 | -124 | -62,506 | 91,922 | -124 | 131,472 | 通期 | 121,602 | 99,192 | -115,359 | 220,794 | -834 | 207,491 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -115,503 | -189 | -59,599 | -115,692 | -189 | 32,200 | 通期 | 8,495 | -54,439 | -98,380 | -45,944 | -189 | 63,167 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 95,829 | -50,000 | -54,984 | 45,829 | - | 54,012 | 通期 | 190,444 | -106,797 | -95,992 | 83,647 | -23,353 | 50,822 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 127,721 | 9,777 | -54,881 | 137,498 | -13,026 | 133,439 | 通期 | 238,650 | -80,057 | -98,429 | 158,593 | -18,914 | 110,986 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | 123,984 | 35,580 | -58,717 | 159,564 | - | 211,833 | 通期 | 218,499 | 50,307 | -103,389 | 268,806 | - | 276,403 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | 112,611 | -53,038 | -63,398 | 59,573 | -250,990 | 272,578 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年6月（個）
- 8891万
- 2009年6月（個） +18.59%
- 1億544万
- 2010年6月（個） -39.72%
- 6356万
- 2011年6月（個） +12.47%
- 7148万
- 2012年6月（個） -22.41%
- 5546万
- 2013年6月（個） +61.56%
- 8960万
- 2014年6月（個） +46.43%
- 1億3121万
- 2015年6月（個） -76.01%
- 3147万
- 2016年6月（個） +40.1%
- 4410万
- 2017年6月（個） +383.31%
- 2億1314万
- 2018年6月（個） -48.21%
- 1億1038万
- 2019年6月（個） -15.26%
- 9353万
- 2020年6月（個） -33.32%
- 6236万
- 2021年6月（個） +94.97%
- 1億2160万
- 2022年6月（個） -93.01%
- 849万
- 2023年6月（個） 大幅増
- 1億9044万
- 2024年6月（個） +25.31%
- 2億3865万
- 2025年6月（個） -8.44%
- 2億1849万
投資活動によるCF#2
- 2008年6月（個）資金回収
- 112万
- 2009年6月（個）資金投入
- -235万
- 2010年6月（個）投入+170.89%
- -637万
- 2011年6月（個）投入-38.09%
- -394万
- 2012年6月（個）投入+74.38%
- -688万
- 2013年6月（個）投入+999.99%
- -2億1345万
- 2014年6月（個）投入+18.63%
- -2億5322万
- 2015年6月（個）投入-65.65%
- -8697万
- 2016年6月（個）投入+999.99%
- -11億4811万
- 2017年6月（個）投入-99.64%
- -415万
- 2018年6月（個）投入+602.96%
- -2918万
- 2019年6月（個）資金回収
- 4億4760万
- 2020年6月（個）資金投入
- -3億2154万
- 2021年6月（個）資金回収
- 9919万
- 2022年6月（個）資金投入
- -5443万
- 2023年6月（個）投入+96.18%
- -1億679万
- 2024年6月（個）投入-25.04%
- -8005万
- 2025年6月（個）資金回収
- 5030万
財務活動によるCF#3
- 2008年6月（個）返済還元
- -4284万
- 2009年6月（個）返済還元
- -1億5434万
- 2010年6月（個）返済還元
- -3222万
- 2011年6月（個）返済還元
- -5337万
- 2012年6月（個）返済還元
- -4642万
- 2013年6月（個）資金調達
- 5364万
- 2014年6月（個）資金調達
- 2億2988万
- 2015年6月（個）返済還元
- -8083万
- 2016年6月（個）資金調達
- 11億1281万
- 2017年6月（個）返済還元
- -1億3100万
- 2018年6月（個）返済還元
- -1億4693万
- 2019年6月（個）返済還元
- -1億9142万
- 2020年6月（個）返済還元
- -8438万
- 2021年6月（個）返済還元
- -1億1535万
- 2022年6月（個）返済還元
- -9838万
- 2023年6月（個）返済還元
- -9599万
- 2024年6月（個）返済還元
- -9842万
- 2025年6月（個）返済還元
- -1億338万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年6月（個）
- 9004万
- 2009年6月（個） +14.49%
- 1億309万
- 2010年6月（個） -44.53%
- 5718万
- 2011年6月（個） +18.1%
- 6754万
- 2012年6月（個） -28.07%
- 4858万
- 2013年6月（個） マイ転
- -1億2384万
- 2014年6月（個）
- -1億2201万
- 2015年6月（個）
- -5549万
- 2016年6月（個） 大幅減
- -11億400万
- 2017年6月（個） プラ転
- 2億899万
- 2018年6月（個） -61.15%
- 8120万
- 2019年6月（個） +566.42%
- 5億4114万
- 2020年6月（個） マイ転
- -2億5917万
- 2021年6月（個） プラ転
- 2億2079万
- 2022年6月（個） マイ転
- -4594万
- 2023年6月（個） プラ転
- 8364万
- 2024年6月（個） +89.6%
- 1億5859万
- 2025年6月（個） +69.49%
- 2億6880万
設備投資#5*
- 2008年6月（個）
- -381万
- 2009年6月（個）減少-46.08%
- -205万
- 2010年6月（個）増加+139.61%
- -492万
- 2011年6月（個）減少-1.58%
- -484万
- 2012年6月（個）増加+41.35%
- -685万
- 2013年6月（個）増加+999.99%
- -2億1434万
- 2014年6月（個）増加+18.14%
- -2億5322万
- 2015年6月（個）減少-65.62%
- -8705万
- 2016年6月（個）増加+999.99%
- -11億4817万
- 2017年6月（個）減少-99.9%
- -115万
- 2018年6月（個）増加+999.99%
- -3897万
- 2019年6月（個）増加+213.9%
- -1億2233万
- 2020年6月（個）減少-5.22%
- -1億1595万
- 2021年6月（個）減少-99.28%
- -83万
- 2022年6月（個）減少-77.34%
- -18万
- 2023年6月（個）増加+999.99%
- -2335万
- 2024年6月（個）減少-19.01%
- -1891万
- 2025年6月
- -
現金等#6
- 2008年6月（個）
- 1億8345万
- 2009年6月（個） -27.94%
- 1億3220万
- 2010年6月（個） +18.89%
- 1億5716万
- 2011年6月（個） +9.01%
- 1億7133万
- 2012年6月（個） +1.26%
- 1億7348万
- 2013年6月（個） -40.46%
- 1億328万
- 2014年6月（個） +104.44%
- 2億1116万
- 2015年6月（個） -64.56%
- 7482万
- 2016年6月（個） +11.77%
- 8363万
- 2017年6月（個） +93.25%
- 1億6163万
- 2018年6月（個） -40.67%
- 9589万
- 2019年6月（個） +364.69%
- 4億4561万
- 2020年6月（個） -77.1%
- 1億205万
- 2021年6月（個） +103.31%
- 2億749万
- 2022年6月（個） -69.56%
- 6316万
- 2023年6月（個） -19.54%
- 5082万
- 2024年6月（個） +118.38%
- 1億1098万
- 2025年6月（個） +149.04%
- 2億7640万
営業CFマージン
- 2008年6月（個）
- 24.17%
- 2009年6月（個）
- 27.88%
- 2010年6月（個）
- 17.09%
- 2011年6月（個）
- 19.29%
- 2012年6月（個）
- 15.04%
- 2013年6月（個）
- 26.56%
- 2014年6月（個）
- 33.48%
- 2015年6月（個）
- 8.57%
- 2016年6月（個）
- 16.04%
- 2017年6月（個）
- 61.77%
- 2018年6月（個）
- 35.38%
- 2019年6月（個）
- 35.03%
- 2020年6月（個）
- 23.12%
- 2021年6月（個）
- 46.54%
- 2022年6月（個）
- 3.09%
- 2023年6月（個）
- 64.83%
- 2024年6月（個）
- 60.75%
- 2025年6月（個）
- 55.51%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
