りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 11:24
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(平成30年7月1日-平成31年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,892 | 3,145 |
| 減価償却費 | 33,042 | 32,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -594 | -500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,593 | -413 |
| 立退移転補償費 | － | 22,000 |
| 固定資産除却損 | 30,735 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,308 | -3,319 |
| 支払利息 | 8,569 | 7,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114 | -209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | -7 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,439 | -38,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 770 | 167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,252 | -10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 358 | 475 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 29,594 | 19,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,905 | -928 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,747 | 170 |
| その他 | 5,161 | -28 |
| 小計 | 72,918 | 41,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,308 | 3,319 |
| 利息の支払額 | -8,535 | -7,803 |
| 立退移転補償費の支払額 | － | -22,000 |
| 法人税等の支払額 | -4,988 | -3,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,703 | 11,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,644 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -236 |
| その他の収入 | － | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,591 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,516 | -66,516 |
| 配当金の支払額 | -13,863 | -13,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,379 | -80,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,267 | -69,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,895 | 26,423 |
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