りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,562 | 1,892 |
| 減価償却費 | 33,361 | 33,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,065 | -594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 213 | 123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,203 | -6,593 |
| 固定資産除却損 | － | 30,735 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,759 | -3,308 |
| 支払利息 | 9,461 | 8,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | -114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206 | 122 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 92,498 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,467 | -11,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946 | 770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 268 | 1,252 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,022 | 358 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 29,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,244 | -14,905 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -501 | -1,747 |
| その他 | 275 | 5,161 |
| 小計 | 155,544 | 72,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,759 | 3,308 |
| 利息の支払額 | -9,444 | -8,535 |
| 法人税等の支払額 | -5,268 | -4,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,591 | 62,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,151 | -17,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 53 |
| その他の支出 | -18 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -67,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,800 | -66,516 |
| 配当金の支払額 | -14,050 | -13,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,850 | -80,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,607 | -85,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,244 | 76,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
