りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月29日 15:40
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,888 | 16,562 |
| 減価償却費 | 14,346 | 33,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,059 | -1,065 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | 213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | -27,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,714 | -4,759 |
| 支払利息 | 4,802 | 9,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,487 | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -206 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 92,498 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,718 | 26,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | 946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -996 | 268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,137 | 1,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,675 | 8,244 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,874 | -501 |
| その他 | -6,780 | 275 |
| 小計 | 44,835 | 155,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,714 | 4,759 |
| 利息の支払額 | -6,942 | -9,444 |
| 法人税等の支払額 | -994 | -5,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,613 | 145,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,427 | -1,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 35 |
| その他の支出 | － | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,317 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 674,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,300 | -55,800 |
| 配当金の支払額 | -14,071 | -14,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,629 | -69,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,075 | 74,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,754 | 158,244 |
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