りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月28日 12:06
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,436 | 3,888 |
| 減価償却費 | 26,618 | 14,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | -1,059 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | 116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,050 | 3,300 |
| 長期前払費用償却額 | 393 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,281 | -3,714 |
| 支払利息 | 4,326 | 4,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,478 | -2,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -642 | -66 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,212 | -3,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,552 | -82 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -344 | -996 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,187 | 1,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,519 | -3,675 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 39,874 |
| その他 | 4,846 | -6,780 |
| 小計 | 73,751 | 44,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,281 | 3,714 |
| 利息の支払額 | -4,315 | -6,942 |
| 法人税等の支払額 | -21,489 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,228 | 40,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,394 | -618,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,394 | -618,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 674,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,300 | -33,300 |
| 配当金の支払額 | -14,225 | -14,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,525 | 576,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,691 | -1,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,472 | 73,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
