りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 15:18
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,209 | 17,436 |
| 減価償却費 | 27,359 | 26,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | -700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 259 | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,825 | 4,050 |
| 長期前払費用償却額 | 176 | 393 |
| 固定資産除却損 | 20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,915 | -4,281 |
| 支払利息 | 4,284 | 4,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,908 | -4,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,068 | -642 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,756 | 27,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,557 | 2,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20 | -344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,931 | 1,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,105 | -4,519 |
| その他 | 13,102 | 4,846 |
| 小計 | 86,828 | 73,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,915 | 4,281 |
| 利息の支払額 | -4,086 | -4,315 |
| 法人税等の支払額 | -13,977 | -21,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,680 | 52,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,998 | -11,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,998 | -11,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,738 | -33,300 |
| 配当金の支払額 | -14,237 | -14,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,025 | -47,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,707 | -6,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,996 | 204,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
