りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 14:53
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 31,609 |
| 減価償却費 | 35,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,445 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,262 |
| 有価証券受贈益 | -49,337 |
| 立退移転補償費 | － |
| 固定資産除却損 | 26,752 |
| 固定資産撤去費 | 16,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,367 |
| 支払利息 | 6,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,464 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 28,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,483 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,375 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 53,927 |
| その他 | -4,102 |
| 小計 | 81,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,367 |
| 利息の支払額 | -6,562 |
| 立退移転補償費の支払額 | － |
| 法人税等の支払額 | -90,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,090 |
| その他の収入 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,908 |
| リース債務の返済による支出 | -770 |
| 建設協力金の受入による収入(純額） | 25,900 |
| 配当金の支払額 | -13,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
