りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月26日 14:47
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,609 | 18,400 |
| 減価償却費 | 35,577 | 34,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,445 | -1,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 464 | 233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,262 | 1,763 |
| 有価証券受贈益 | -49,337 | － |
| 固定資産除却損 | 26,752 | － |
| 固定資産撤去費 | 16,547 | － |
| 土壌汚染調査費 | － | 7,310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,367 | -4,036 |
| 支払利息 | 6,561 | 6,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -18,246 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,115 | 8,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,464 | 440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64 | 1,002 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 28,017 | 14,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,483 | 8,903 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,375 | 440 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 53,927 | － |
| その他 | -4,102 | -1,924 |
| 小計 | 81,440 | 110,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,367 | 4,036 |
| 利息の支払額 | -6,562 | -6,168 |
| 土壌汚染調査費の支払額 | － | -7,310 |
| 法人税等の支払額 | -90,368 | -8,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,123 | 92,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,363 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,090 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,950 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,908 | -46,908 |
| リース債務の返済による支出 | -770 | -770 |
| 建設協力金の受入による収入(純額） | 25,900 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -888 |
| 配当金の支払額 | -13,732 | -13,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,510 | -62,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,583 | 29,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,056 | 131,472 |
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