りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月31日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,400 | 33,116 |
| 減価償却費 | 34,972 | 34,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 233 | 236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,763 | 2,100 |
| 固定資産撤去費 | － | 6,934 |
| 土壌汚染調査費 | 7,310 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,551 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,036 | -4,604 |
| 支払利息 | 6,231 | 5,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,246 | -4,471 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,639 | -55,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 440 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,002 | 593 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 14,752 | 26,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,903 | -12,239 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 440 | 442 |
| その他 | -1,924 | -4,113 |
| 小計 | 110,270 | 28,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,036 | 4,604 |
| 利息の支払額 | -6,168 | -5,227 |
| 汚染土壌撤去費の支出額 | － | -135,000 |
| 土壌汚染調査費の支払額 | -7,310 | － |
| 固定資産撤去費の支出額 | － | -6,934 |
| 法人税等の支払額 | -8,782 | -1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,046 | -115,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,908 | -39,156 |
| リース債務の返済による支出 | -770 | -770 |
| 建設協力金の支払による支出 | -888 | -888 |
| 配当金の支払額 | -13,940 | -18,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,506 | -59,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,416 | -175,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,491 | 32,200 |
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