りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,116 | 52,711 |
| 減価償却費 | 34,556 | 34,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 236 | 165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 1,500 |
| 固定資産撤去費 | 6,934 | － |
| 地盤改良工事負担金営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,604 | -5,596 |
| 支払利息 | 5,249 | 4,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,471 | 4,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,095 | -791 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 593 | -140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,239 | 2,123 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 442 | 393 |
| その他 | -4,113 | -4,684 |
| 小計 | 28,345 | 116,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,604 | 5,596 |
| 利息の支払額 | -5,227 | -4,779 |
| 汚染土壌撤去費の支出額 | -135,000 | － |
| 地盤改良工事負担金の支出額 | － | -8,000 |
| 固定資産撤去費の支出額 | -6,934 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,291 | -13,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,503 | 95,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,156 | -39,156 |
| リース債務の返済による支出 | -770 | -770 |
| 建設協力金の支払による支出 | -888 | -888 |
| 配当金の支払額 | -18,785 | -14,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,599 | -54,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,291 | -9,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,167 | 54,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
