りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,711 | 103,203 |
| 減価償却費 | 34,565 | 35,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,104 | -1,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165 | 244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | － |
| 地盤改良工事負担金 | 8,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,596 | -6,175 |
| 支払利息 | 4,797 | 4,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,347 | 5,216 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -791 | -192 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -140 | 80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,123 | -6,257 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 393 | 358 |
| その他 | -4,684 | 19,506 |
| 小計 | 116,079 | 154,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,596 | 6,175 |
| 利息の支払額 | -4,779 | -4,343 |
| 地盤改良工事負担金の支出額 | -8,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,067 | -28,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,829 | 127,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -13,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,197 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の満期による入金 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,000 | 9,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,156 | -39,156 |
| リース債務の返済による支出 | -770 | -769 |
| 建設協力金の支払による支出 | -888 | -888 |
| 配当金の支払額 | -14,170 | -14,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,984 | -54,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,155 | 82,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,012 | 133,439 |
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